编号 GY1246
日期 2021.4.22-2021.6.18
标题 国广健康科技（苏州）有限公司增资信息公告
货币单位：万元人民币
一、增资项目基本情况 | |||
项目名称 | 国广健康科技（苏州）有限公司增资项目 | ||
拟募集 资金金额 | 不低于1156.4718 | 对应持股比例 | 不超过51% |
增资达成或终结的条件 | 征集到符合条件的意向投资方，且增资价格不低于经备案的评估结果， 则增资达成. | |||||||||
募集资金 用途 | 此次拟将募集资金主要用于组建线下服务运营管理团队与新产品研发。 最终将根据获得投资方入股后的公司董事会认可的预算和商业计划，将所获投资资金用于公司主营业务发展。 | |||||||||
二、融资方简况 | ||||||||||
融资方 名 称 | 国广健康科技（苏州）有限公司 | |||||||||
基本情况 | 所属行业 | 互联网信息服务 | ||||||||
设立时间 | 2018-12-18 | |||||||||
注册地 | 江苏苏州 | |||||||||
公司类型 （经济性质） | 有限责任公司 | |||||||||
经营范围 | 健康科技领域内的技术开发；健康管理咨询服务、健康档案管理；计算机软硬件、电子产品领域内的技术开发、技术转让、技术服务；应用软件服务；基础软件服务；计算机信息系统集成；数据处理；计算机网络系统集成；会务服务；设计、制作、代理、发布：国内各类广告；计算机软硬件及外围设备、电子产品、通讯设备及器材、保健器材、日用品、运动器材、体育用品、食品、医疗器械销售；网络信息技术开发；展览展示服务；从事语言能力、艺术、体育、科技、研学等培训的营利性民办培训机构（除面向中小学生开展的学科类、语言类文化教育培训）；组织文化艺术交流活动；网络文化经营；第二类增值电信业务；广播电视节目制作经营；药品互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | |||||||||
注册资本 | 1111.1111万元整 | |||||||||
法定代表人 | 胡家远 | |||||||||
经营规模 | 大□ 中□ 小☑ | |||||||||
职工人数 | 共计： 19 人 | |||||||||
在编 16 人，在岗 19 人 (其中：需安置 人) 其他 人 | ||||||||||
股权结构 | 前十位出资人名称 | 持股比例 | ||||||||
国广东方网络（北京）有限公司 | 45.9% | |||||||||
苏州世纪飞越网络信息有限公司 | 44.1% | |||||||||
北京国卫易健信息科技有限公司 | 10% | |||||||||
主要财务指标 | 近三年年度审计报告 | |||||||||
2019年度 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||||||
117.92 | -162.98 | -162.98 | ||||||||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||||||
903.31 | 66.29 | 837.02 | ||||||||
2020年度 （6月30日基准日） | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||||||
5.53 | -149.85 | -149.85 | ||||||||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||||||
707.21 | 20.03 | 687.18 | ||||||||
20 20 年度 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||||||
254.25 | -317.42 | -317.42 | ||||||||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||||||
710.88 | 191.28 | 519.60 | ||||||||
最近一期财务数据 | ||||||||||
2020 年12 月 31日 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||||||
254.25 | -317.42 | -317.42 | ||||||||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||||||
710.88 | 191.28 | 519.60 | ||||||||
资产评估情况（详见附件） | 评估机构 | 北京中科华资产评估有限公司 | ||||||||
评估基准日 | 2020年6月30日 | |||||||||
账面价值 | 评估价值 | |||||||||
总资产 | 707.20 | 707.07 | ||||||||
流动资产 | 234.55 | 234.55 | ||||||||
现金及银行存款 | ||||||||||
应收账款 | ||||||||||
其他应收款 | ||||||||||
长期投资 | ||||||||||
固定资产 | 18.76 | 18.62 | ||||||||
无形资产 | 0.61 | 0.61 | ||||||||
总负债 | 20.03 | 20.03 | ||||||||
流动负债 | 3.92 | 3.92 | ||||||||
短期借款 | ||||||||||
应付账款 | ||||||||||
其他应付款 | ||||||||||
长期负债 | 16.11 | 16.11 | ||||||||
所有者权益 | 687.17 | 687.04 | ||||||||
主要固定资产 | 电脑等电子设备和家具等办公设备 | |||||||||
主要无形资产 | 金蝶财务软件 | |||||||||
内部决策 （详见附件） | 内部决策 形 式 | 以下决议已按公司法及其他有关法律法规要求完成，议事规则和决策程序符合规定。 ☑股东会决议 □董事会决议 □总经理办公会议决议 □其他 | ||||||||
增资行为批准情况 | 所属主管集团 或其他部门名称 | 国广东方网络（北京）有限公司 | ||||||||
批准单位名称 | 中国广播电视网络有限公司 | |||||||||
性 质 | □各级人民政府 □各级国资监管机构 ☑中央企业 □市国资委出资监管单位 □上级主管单位 □其他 | |||||||||
文 号 | 国网复【2020】27号 | |||||||||
其他需要披露的内容 | 有管理层拟投资的须填写 | 姓名 | 职务 | 原持有比例 | 拟投资 比例 | 投资资金 来源 | ||||
投资目的及相关后续计划 | ||||||||||
是否改变标的企业主营业务 | □是 ☑否 | |||||||||
是否对标的企业进行重大重组 | □是 ☑否 | |||||||||
其他需披露的事项 | ||||||||||
增资条件 | 1、本次增资意向投资方须以货币形式出资，出资币种为人民币。本次增资成交价格不得低于经融资方上级单位评估备案的资产评估值。 2、本项目公告期即为尽职调查期，意向投资方需到交易所登记投资意向，提交加盖公章的基本情况介绍文件、签署《保密承诺函》（详见交易所备查文件）并交纳尽职调查保证金后，可在增资人指定地点查阅相关文件，在本项目公告期间内对增资交易标的进行全面了解。 3、意向投资方应在资格确认后5个工作日内，交纳交易保证金到交易所指定银行账户。 4、本项目公告期即为尽职调查期，意向投资方在本项目公告期间有权利和义务自行对融资方进行全面了解。意向投资方通过资格确认并且交纳保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本项目在交易所备查资料披露内容、已完成对本项目的全部尽职调查，并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受公告之内容。 5、信息发布期满，如只征集到一个符合条件的意向投资方递交保证金的，采用协议方式增资。如征集到二个及以上符合条件的意向投资方递交保证金的，意向投资方应按要求在规定时间内提交《竞投文件》，由交易所组织谈判小组按《择优方案》以竞争性谈判方式选择最终投资方。 6、本项目不接受意向投资方关于业绩对赌、股权回购、反稀释条款、一票否决权等要求。 7、意向投资人不得采用联合体、匿名委托方式参与投资。 | |||||||||
投资方 资格条件 | 1、注册资本1000万元及以上（包含1000万元）。 2、新投资方在具体经营活动中没有严重违反国家法律法规规定的情形。 3、新投资方的股东、实际控制人不得有外资背景。 4、新投资方需深刻了解金融行业并具有投资的成熟经验，需已成立并持续运营三年及以上（包含三年）。 | |||||||||
保 证 金 设 置 | 交纳保证金 | ☑是 □否 | ||||||||
交纳金额 | 人民币 120 万元 | |||||||||
交纳时间 | □意向投资方在提交受让申请同时交纳保证金。 R意向投资方经资格确认后 5 个工作日内交纳。 | |||||||||
交纳方式 | □支票 □电汇 ☑网上转账 | |||||||||
保证金处置方式 | □直接退回 ☑成功受让后转为成交价款的一部分 | |||||||||
四、信息披露 | ||||||||||
信息发布渠道 | 深圳文化产权交易所官网 | |||||||||
信息公告期（最少40个工作日） | 自2021年 4 月22日至 2021 年6 月18 日 | |||||||||
信息公告期满未征集到意向投资方的处理方式 | ☑不延长期限，信息公告到期自动终止； □延长信息发布，并按以下方式处理： □不变更挂牌条件，按照 （不少于5个工作日）个工作日为一个周期延长 A、直至征集到意向投资方； B、最多延长 个周期（两选其一）。 □变更公告内容,重新申请信息发布 | |||||||||
五、遴选方案 | ||||||||||
投资方 遴选方式 | □挂牌期满，如征集到两个及以上符合条件的意向投资方，选择以下交易方式： □网络竞价 □拍卖 □招投标 ☑其他： 竞争性谈判 □其他： | |||||||||
方案 主要内容 | ||||||||||
六、其他 | ||||||||||
交易方式 | 成交价款支付方式 | ☑一次性付款 □分期付款 | ||||||||
成交价款支付期限 | 《增资协议》生效之日起三日内 | |||||||||
项目推广 | 项目推广 | □是 ☑否 | ||||||||
推广渠道 | ||||||||||
推广期限 | ||||||||||
增资 附返售权 | 股权回购条件 | |||||||||
联系方式：
网址: www.szcaee.cn
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